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（原标题：嘉实中证信息安全主题ETF净值下跌2.19% 请保持关注）
金融界基金04月28日讯 嘉实中证信息安全主题ETF基金04月27日下跌2.44%，现价0.918元，成交1215.81万元。当前本基金场外净值为0.9179元，环比上个交易日下跌2.19%，场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.09%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.18%，近3个月本基金净值上涨11.71%，近6月本基金净值上涨21.88%，近1年本基金净值上涨38.66%，成立以来本基金累计净值为0.9179元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益-6.15%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
